База знань

Задати питання

Навіщо імпортувати банківську виписку?

Підставою для проведення безготівкового розрахунку з контрагентом за проданий товар або надану послугу є платіжне доручення. Цим документом платник дає вказівку своєму банку перерахувати вказану грошову суму на розрахунковий рахунок одержувача.

 

Для того, щоб розуміти, що сталося на розрахунковому рахунку за певний день можна запитати в банку довідку про виконані розрахункові операції. Таким документом є банківська виписка – зведений документ, що складається з платіжних доручень за певний період. Банківська виписка - це копія записів на розрахунковому рахунку в банку, яка одночасно служить також підставою для бухгалтерських записів в обліковій системі.

 

За допомогою банківської виписки можна контролювати стан розрахункового рахунку компанії і бачити рух коштів на певну дату. У цьому документі є всі необхідні реквізити для контролю фінансової дисципліни по конкретних операціях:

 

  • номер платіжного доручення,
  • дата здійсненої операції,
  • банківські реквізити контрагента,
  • сума операції,
  • суми по дебету і кредиту,
  • призначення платежу.

 

Контроль банківських виписок дасть можливість керівникові прозоріше стежити за рухом грошових коштів компанії, оперативно знаходити помилки в розрахунках з контрагентами.

 

Банківську виписку, як правило, отримують з системи «Клієнт-банк». Її можна роздрукувати і перевірити правильність і повноту наявних первинних документів по конкретних операціях.

 

Файл банківської виписки можна отримати також з облікової системи, наприклад, програми 1С-бухгалтерія. При цьому формується файл в спеціальному форматі електронних таблиць або текстовому форматі, який можна вивантажити у папку на зовнішньому носієві.

 

Сервіс iFin дозволяє імпортувати в систему дані файлу банківської виписки. У сервіс вбудована система автоматичної інтелектуальної прив'язки даних платіжних доручень до створених в сервісі рахунків. В процесі імпорту банківської виписки відбувається розпізнавання даних, їх угрупування по полях платіжного доручення і зіставлення із даними, збереженими в системі iFin.

 

Якщо в процесі розпізнавання даних буде знайдено відповідність рахунку, на підставі якого була виконана безготівкова оплата, то система автоматично «прив'яже» платіжне доручення до документу. При цьому рахунок отримує статус «сплачений», що автоматично призведе до корегування як бухгалтерського, так і податкового обліку.

 

Якщо платіжне доручення не було заздалегідь створене в сервісі iFin, тоді система імпорту банківської виписки автоматично створює платіжне доручення зі всіма необхідними реквізитами. Таким чином, імпорт банківської виписки дозволяє позбавитися від ручного заповнення документів в сервісі iFin і автоматично розносити оплату по замовленнях безпосередньо під час роботи функції імпорту.

Електронна пошта Телефон

Зареєструватись

Реєструючись, дозволяю обробку наданих даних. Детальніше тут
Запитання та відповіді